| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 540 664.00 | 427 689.00 | 112 975.00 | 540 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 052.00 | 752 053.00 | 34 999.00 | 787 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 361.00 | 29 328.00 | 24 032.00 | 53 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 242.00 | 1 209 071.00 | 182 171.00 | 1 391 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | 43 097.00 | 280 902.00 | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 361.00 | | 367 361.00 | 367 361.00 |
CF Disponibilités | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 411.00 | 43 097.00 | 1 008 313.00 | 1 051 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 654.00 | 1 252 169.00 | 1 190 485.00 | 2 442 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
DG Autres réserves | 424 650.00 | 622 938.00 | | 424 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 013.00 | 201 749.00 | | 220 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 789 600.00 | 969 741.00 | | 789 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 835.00 | 64 483.00 | | 65 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 111.00 | 261 146.00 | | 235 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 937.00 | 83 711.00 | | 99 937.00 |
EA Autres dettes | | 6 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 884.00 | 415 447.00 | | 400 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 485.00 | 1 385 189.00 | | 1 190 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 884.00 | 415 447.00 | | 400 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 631 337.00 | 31 685.00 | 1 663 023.00 | 1 631 337.00 |
FG Production vendue services | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 898.00 | 31 685.00 | 1 665 584.00 | 1 633 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 279.00 | 2 206.00 | | 6 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 32 563.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 395.00 | 34 769.00 | | 6 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4 633.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 27 565.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 390.00 | 7 204.00 | | 6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 619.00 | 88 249.00 | | 103 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 013.00 | 201 749.00 | | 220 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 164.00 | 21 026.00 | | 14 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 112.00 | 235 112.00 | | 235 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 279 324.00 | | | 279 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
VB T. V. A. | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
VI Groupe et associés | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VP Divers | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 708.00 | 333 032.00 | 44 677.00 | 377 708.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 884.00 | 400 884.00 | | 400 884.00 |