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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 209.00 | 8 853.00 | 12 356.00 | 21 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 607 024.00 | 529 566.00 | 77 457.00 | 607 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 691.00 | 771 669.00 | 32 022.00 | 803 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 249.00 | 53 119.00 | 33 130.00 | 86 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 762.00 | 1 363 207.00 | 194 554.00 | 1 557 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 511.00 | | 273 511.00 | 273 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 941.00 | 2 436.00 | 150 505.00 | 152 941.00 |
BZ Autres créances | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 500.00 | 1 440.00 | 79 060.00 | 80 500.00 |
CF Disponibilités | 163 556.00 | | 163 556.00 | 163 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 629.00 | 3 876.00 | 775 753.00 | 779 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 390.00 | 1 367 083.00 | 970 307.00 | 2 337 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
DG Autres réserves | 335 075.00 | 238 895.00 | | 335 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 661.00 | 396 300.00 | | 250 661.00 |
DL TOTAL (I) | 730 673.00 | 780 132.00 | | 730 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 157.00 | 213 034.00 | | 74 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 5 788.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 92 750.00 | | 77 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 277.00 | 150 201.00 | | 87 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 634.00 | 461 773.00 | | 239 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 307.00 | 1 254 805.00 | | 970 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 132.00 | 461 773.00 | | 209 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 390 182.00 | | 1 390 182.00 | 1 390 182.00 |
FG Production vendue services | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 026.00 | | 1 393 026.00 | 1 393 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | 4 842.00 | | 1 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 062.00 | 49 039.00 | | 6 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | 6 063.00 | | 3 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 951.00 | 6 063.00 | | 15 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 393.00 | 1 546.00 | | 13 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 393.00 | 14 446.00 | | 13 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | -8 383.00 | | 2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 082.00 | 150 602.00 | | 83 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 377.00 | 1 734 606.00 | | 1 447 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 716.00 | 1 338 306.00 | | 1 196 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 661.00 | 396 300.00 | | 250 661.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 398.00 | 10 681.00 | | 1 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 692.00 | | 16 070.00 | 1 541 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | 8 363.00 | 12 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 686.00 | | 7 278.00 | 1 489 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 160.00 | | 429.00 | 39 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 704.00 | 39 503.00 | | 1 323 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | 2 876.00 | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 727.00 | 36 627.00 | | 1 317 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 141.00 | 294.00 | | 2 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | 1 734.00 | | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 041.00 | 1 734.00 | 12 900.00 | 15 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VC Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 150.00 | 43 648.00 | 30 503.00 | 74 150.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 222.00 | 262 062.00 | 160.00 | 262 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 634.00 | 209 132.00 | 30 503.00 | 239 634.00 |