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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 3 236.00 | 3 413.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 601 163.00 | 492 570.00 | 108 592.00 | 601 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 252.00 | 742 864.00 | 31 388.00 | 774 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 566.00 | 37 448.00 | 15 117.00 | 52 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 792.00 | 1 276 120.00 | 197 672.00 | 1 473 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 029.00 | | 134 029.00 | 134 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 063.00 | 209.00 | 225 854.00 | 226 063.00 |
BZ Autres créances | 203 844.00 | | 203 844.00 | 203 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 291.00 | | 150 291.00 | 150 291.00 |
CF Disponibilités | 167 748.00 | | 167 748.00 | 167 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 159.00 | 209.00 | 899 950.00 | 900 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 952.00 | 1 276 329.00 | 1 097 622.00 | 2 373 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
DG Autres réserves | 313 504.00 | 424 698.00 | | 313 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 428.00 | 288 844.00 | | 325 428.00 |
DL TOTAL (I) | 783 869.00 | 858 479.00 | | 783 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 453.00 | 85 253.00 | | 65 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 65 745.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 435.00 | 144 932.00 | | 161 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 176.00 | 96 834.00 | | 86 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 753.00 | 392 765.00 | | 313 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 622.00 | 1 251 244.00 | | 1 097 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 258.00 | 327 311.00 | | 268 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 886 225.00 | 19 074.00 | 1 905 300.00 | 1 886 225.00 |
FG Production vendue services | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 482.00 | 19 074.00 | 1 911 557.00 | 1 892 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 10 113.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | 3 748.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 13 861.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | -9 694.00 | | -1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 032.00 | 115 283.00 | | 119 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 370.00 | 1 839 964.00 | | 1 943 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 942.00 | 1 551 120.00 | | 1 617 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 428.00 | 288 844.00 | | 325 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 115.00 | 14 107.00 | | 13 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 435.00 | 161 435.00 | | 161 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 225 842.00 | 225 842.00 | | 225 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VC Groupe et associés | 184 905.00 | 184 905.00 | | 184 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 454.00 | 19 959.00 | 45 495.00 | 65 454.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 968.00 | 447 968.00 | | 447 968.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 754.00 | 268 258.00 | 45 495.00 | 313 754.00 |