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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 398.00 | 4 398.00 | 33 000.00 | 37 398.00 |
AN Terrains | 1 924 932.00 | 1 630 210.00 | 294 722.00 | 1 924 932.00 |
AP Constructions | 681 896.00 | 362 291.00 | 319 605.00 | 681 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 249.00 | 457 721.00 | 133 529.00 | 591 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 405.00 | 229 095.00 | 198 310.00 | 427 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 140.00 | 2 683 714.00 | 979 426.00 | 3 663 140.00 |
BN En cours de production de biens | 1 435 566.00 | | 1 435 566.00 | 1 435 566.00 |
BT Marchandises | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 899.00 | | 198 899.00 | 198 899.00 |
BZ Autres créances | 207 201.00 | | 207 201.00 | 207 201.00 |
CF Disponibilités | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 371.00 | | 1 968 371.00 | 1 968 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 511.00 | 2 683 714.00 | 2 947 797.00 | 5 631 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 575 096.00 | 575 096.00 | | 575 096.00 |
DH Report à nouveau | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 437.00 | 96 873.00 | | 105 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 794.00 | 1 007 357.00 | | 1 112 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 803.00 | 180 240.00 | | 159 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 600.00 | 100 058.00 | | 100 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 955.00 | 1 452 200.00 | | 1 143 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 304.00 | 204 104.00 | | 233 304.00 |
EA Autres dettes | 39 171.00 | 47 376.00 | | 39 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 170.00 | 179 644.00 | | 158 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 003.00 | 2 163 622.00 | | 1 835 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 797.00 | 3 170 979.00 | | 2 947 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 040.00 | 2 030 228.00 | | 1 724 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 941.00 | | 490 941.00 | 490 941.00 |
FG Production vendue services | 992 150.00 | | 992 150.00 | 992 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 092.00 | | 1 483 092.00 | 1 483 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 259.00 | |
GE Autres charges | | | 186 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 082.00 | 38 038.00 | | 43 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | 203.00 | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 438.00 | 203.00 | | 110 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 074.00 | 336.00 | | 134 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 074.00 | 604.00 | | 134 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 636.00 | -401.00 | | -23 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 552.00 | -988.00 | | -4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 452.00 | 1 527 974.00 | | 1 834 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 015.00 | 1 431 100.00 | | 1 729 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 437.00 | 96 873.00 | | 105 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 149.00 | | 45 991.00 | 3 617 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 663 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 625 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 491.00 | | 45 991.00 | 3 579 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 455.00 | 96 259.00 | | 2 587 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 057.00 | 96 259.00 | | 2 583 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 031.00 | | 184 031.00 | 184 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 031.00 | | 184 031.00 | 184 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 031.00 | | 184 031.00 | 184 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 955.00 | 1 143 955.00 | | 1 143 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 198 899.00 | | | 198 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 803.00 | 48 840.00 | 106 419.00 | 159 803.00 |
VI Groupe et associés | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
VP Divers | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 873.00 | 415 873.00 | | 415 873.00 |
VW T.V.A. | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 003.00 | 1 724 040.00 | 106 419.00 | 1 835 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 232.00 | 44 981.00 | | 50 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 808.00 | 18 935.00 | | 13 808.00 |
ST Autres comptes | 324 184.00 | 332 640.00 | | 324 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 096.00 | 18 697.00 | | 18 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 336.00 | 12 684.00 | | 9 336.00 |
YT Sous‐traitance | 56 008.00 | 56 569.00 | | 56 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 962.00 | 34 372.00 | | 26 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | 9 477.00 | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 504.00 | 54 458.00 | | 53 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 577.00 | 250 027.00 | | 235 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 958.00 | 88 659.00 | | 123 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 058.00 | 461 213.00 | | 439 058.00 |