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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 398.00 | 4 398.00 | 33 000.00 | 37 398.00 |
AN Terrains | 1 927 690.00 | 1 657 603.00 | 270 087.00 | 1 927 690.00 |
AP Constructions | 681 896.00 | 455 164.00 | 226 732.00 | 681 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 199.00 | 621 232.00 | 63 967.00 | 685 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 525.00 | 291 218.00 | 266 307.00 | 557 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 117.00 | 3 029 615.00 | 860 502.00 | 3 890 117.00 |
BN En cours de production de biens | 1 131 142.00 | | 1 131 142.00 | 1 131 142.00 |
BT Marchandises | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 054.00 | | 295 054.00 | 295 054.00 |
BZ Autres créances | 1 148 188.00 | | 1 148 188.00 | 1 148 188.00 |
CF Disponibilités | 178 715.00 | | 178 715.00 | 178 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 100.00 | | 2 788 100.00 | 2 788 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 217.00 | 3 029 615.00 | 3 648 602.00 | 6 678 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 680 533.00 | 680 533.00 | | 680 533.00 |
DH Report à nouveau | 418 161.00 | 461 647.00 | | 418 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 563.00 | -43 486.00 | | -31 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 519.00 | 1 434 082.00 | | 1 402 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 381.00 | 750 463.00 | | 871 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | 295.00 | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 777.00 | 964 269.00 | | 848 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 856.00 | 192 771.00 | | 216 856.00 |
EA Autres dettes | 63 224.00 | 58 097.00 | | 63 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 565.00 | 235 240.00 | | 232 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 083.00 | 2 201 135.00 | | 2 246 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 602.00 | 3 635 217.00 | | 3 648 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 312.00 | 1 554 544.00 | | 1 639 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 705.00 | | 46 122.00 | 3 860 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 418.00 | 2 292.00 | 3 890 117.00 | 14 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 418.00 | 2 291.00 | 3 852 310.00 | 14 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 897.00 | | 46 122.00 | 3 822 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 777.00 | 848 777.00 | | 848 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 565.00 | 232 565.00 | | 232 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 294 414.00 | 294 414.00 | | 294 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 325.00 | 1 082 325.00 | | 1 082 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 381.00 | 264 610.00 | 342 334.00 | 871 381.00 |
VI Groupe et associés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 670.00 | 1 444 670.00 | | 1 444 670.00 |
VW T.V.A. | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 083.00 | 1 639 312.00 | 342 334.00 | 2 246 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 597.00 | 37 612.00 | | 39 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 650.00 | 19 302.00 | | 14 650.00 |
ST Autres comptes | 304 235.00 | 403 711.00 | | 304 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 257.00 | 7 926.00 | | 10 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 831.00 | 63 896.00 | | 54 831.00 |
YT Sous‐traitance | 27 150.00 | 51 134.00 | | 27 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 666.00 | 14 562.00 | | 7 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 4 479.00 | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 506.00 | 42 091.00 | | 40 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 595.00 | 334 294.00 | | 184 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 339.00 | 92 863.00 | | 70 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 958.00 | 496 635.00 | | 363 958.00 |