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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 398.00 | 4 398.00 | 33 000.00 | 37 398.00 |
AN Terrains | 1 924 932.00 | 1 637 030.00 | 287 902.00 | 1 924 932.00 |
AP Constructions | 681 896.00 | 386 417.00 | 295 479.00 | 681 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 114.00 | 504 897.00 | 106 217.00 | 611 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 234.00 | 244 619.00 | 183 616.00 | 428 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 508.00 | 2 777 360.00 | 911 147.00 | 3 688 508.00 |
BN En cours de production de biens | 1 226 992.00 | | 1 226 992.00 | 1 226 992.00 |
BT Marchandises | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 496.00 | | 228 496.00 | 228 496.00 |
BZ Autres créances | 526 394.00 | | 526 394.00 | 526 394.00 |
CF Disponibilités | 251 608.00 | | 251 608.00 | 251 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 259.00 | | 2 285 259.00 | 2 285 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 767.00 | 2 777 360.00 | 3 196 407.00 | 5 973 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 680 533.00 | 575 096.00 | | 680 533.00 |
DH Report à nouveau | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 100.00 | 105 437.00 | | 324 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 894.00 | 1 112 794.00 | | 1 436 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 513.00 | 159 803.00 | | 121 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 328.00 | 100 600.00 | | 100 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 515.00 | 1 143 955.00 | | 1 024 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 118.00 | 233 304.00 | | 286 118.00 |
EA Autres dettes | 39 632.00 | 39 171.00 | | 39 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 406.00 | 158 170.00 | | 187 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 513.00 | 1 835 003.00 | | 1 759 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 407.00 | 2 947 797.00 | | 3 196 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 513.00 | 1 724 040.00 | | 1 759 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 056.00 | | 1 169 056.00 | 1 169 056.00 |
FG Production vendue services | 895 778.00 | | 895 778.00 | 895 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 834.00 | | 2 064 834.00 | 2 064 834.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 865.00 | 43 082.00 | | 36 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | 1 147.00 | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 712.00 | 1 688.00 | | 2 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915.00 | 108 750.00 | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 627.00 | 110 438.00 | | 5 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | 134 074.00 | | 3 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 607.00 | 134 074.00 | | 16 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 980.00 | -23 636.00 | | -10 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 691.00 | -4 552.00 | | 79 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 903.00 | 1 834 452.00 | | 2 108 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 803.00 | 1 729 015.00 | | 1 784 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 100.00 | 105 437.00 | | 324 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 140.00 | | 25 368.00 | 3 663 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 688 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 482.00 | | 25 218.00 | 3 625 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 150.00 | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 714.00 | 93 646.00 | | 2 683 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 316.00 | 93 646.00 | | 2 679 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 515.00 | 1 024 515.00 | | 1 024 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 406.00 | 187 406.00 | | 187 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 228 496.00 | | | 228 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 053.00 | 121 053.00 | | 121 053.00 |
VI Groupe et associés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
VP Divers | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 958.00 | | | 489 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 628.00 | 765 628.00 | | 765 628.00 |
VW T.V.A. | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 513.00 | 1 759 513.00 | | 1 759 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 594.00 | 50 232.00 | | 45 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 341.00 | 13 808.00 | | 71 341.00 |
ST Autres comptes | 359 164.00 | 324 184.00 | | 359 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 779.00 | 18 096.00 | | 15 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 989.00 | 9 336.00 | | 5 989.00 |
YT Sous‐traitance | 48 715.00 | 56 008.00 | | 48 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 646.00 | 26 962.00 | | 13 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | 3 272.00 | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 353.00 | 53 504.00 | | 49 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 794.00 | 235 577.00 | | 380 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 645.00 | 123 958.00 | | 94 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 647.00 | 439 058.00 | | 508 647.00 |