| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 32 437.00 | 14 451.00 | 17 986.00 | 32 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 210.00 | 130 523.00 | 45 687.00 | 176 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 322.00 | 164 861.00 | 35 460.00 | 200 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 237.00 | 309 835.00 | 171 402.00 | 481 237.00 |
BT Marchandises | 491 953.00 | | 491 953.00 | 491 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
BZ Autres créances | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 178.00 | 8 258.00 | 72 921.00 | 81 178.00 |
CF Disponibilités | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 868 749.00 | 8 258.00 | 860 492.00 | 868 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 986.00 | 318 092.00 | 1 031 894.00 | 1 349 986.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 559 177.00 | 559 177.00 | | 559 177.00 |
DH Report à nouveau | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 070.00 | 73 894.00 | | 57 070.00 |
DL TOTAL (I) | 745 581.00 | 688 511.00 | | 745 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 448.00 | 42 502.00 | | 30 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 861.00 | 75 062.00 | | 25 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 234.00 | 100 332.00 | | 122 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 471.00 | 121 818.00 | | 107 471.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 3 733.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 313.00 | 343 446.00 | | 286 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 894.00 | 1 031 957.00 | | 1 031 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 913.00 | | 1 760 913.00 | 1 760 913.00 |
FG Production vendue services | 172 616.00 | | 172 616.00 | 172 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 530.00 | | 1 933 530.00 | 1 933 530.00 |
FM Production stockée | | | 85 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 430.00 | -45 020.00 | | 19 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 430.00 | -45 020.00 | | 19 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 345.00 | 19 975.00 | | 57 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 645.00 | 19 975.00 | | 57 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 215.00 | -64 995.00 | | -38 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 18 572.00 | | 10 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 878.00 | 2 059 305.00 | | 2 057 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 807.00 | 1 985 411.00 | | 2 000 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 070.00 | 73 894.00 | | 57 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 286.00 | 8 172.00 | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 520.00 | | 6 317.00 | 475 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 481 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 696.00 | | 6 273.00 | 402 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 796.00 | | 44.00 | 8 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 598.00 | 35 729.00 | | 273 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 598.00 | 35 729.00 | | 273 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 324.00 | 8 258.00 | 9 324.00 | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 324.00 | 8 258.00 | 9 324.00 | 9 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 324.00 | 8 258.00 | 9 324.00 | 9 324.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 234.00 | 122 234.00 | | 122 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
VB T. V. A. | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 542.00 | 198 542.00 | | 198 542.00 |
VW T.V.A. | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 950.00 | 255 950.00 | | 255 950.00 |