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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 56 380.00 | 28 193.00 | 28 187.00 | 56 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 501.00 | 183 360.00 | 3 141.00 | 186 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 869.00 | 201 382.00 | 18 487.00 | 219 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 405.00 | 412 935.00 | 122 470.00 | 535 405.00 |
BT Marchandises | 388 485.00 | 255 675.00 | 132 810.00 | 388 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 749.00 | | 198 749.00 | 198 749.00 |
BZ Autres créances | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 547.00 | 8 994.00 | 103 553.00 | 112 547.00 |
CF Disponibilités | 319 077.00 | | 319 077.00 | 319 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 283.00 | 264 669.00 | 797 614.00 | 1 062 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 688.00 | 677 604.00 | 920 083.00 | 1 597 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 559 177.00 | 559 177.00 | | 559 177.00 |
DH Report à nouveau | 206 882.00 | 224 596.00 | | 206 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 906.00 | -17 714.00 | | -56 906.00 |
DL TOTAL (I) | 764 593.00 | 821 499.00 | | 764 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 327.00 | 88 814.00 | | 77 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 819.00 | 16 737.00 | | 74 819.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 491.00 | 105 551.00 | | 155 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 083.00 | 927 049.00 | | 920 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 491.00 | 105 551.00 | | 155 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 496.00 | | 742 496.00 | 742 496.00 |
FG Production vendue services | 110 570.00 | | 110 570.00 | 110 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 067.00 | | 853 067.00 | 853 067.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 595.00 | |
GE Autres charges | | | 16 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 088.00 | 39 478.00 | | 8 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 088.00 | 39 478.00 | | 8 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 088.00 | -36 162.00 | | -8 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 583.00 | 964 220.00 | | 862 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 489.00 | 981 934.00 | | 919 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 906.00 | -17 714.00 | | -56 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 488.00 | | 23.00 | 505 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 875.00 | | | 432 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | 23.00 | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 549.00 | 17 256.00 | | 382 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 549.00 | 17 256.00 | | 382 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 548.00 | 76 533.00 | | 61 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 766.00 | 76 533.00 | | 71 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 766.00 | 76 533.00 | | 71 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 533.00 | | |
UG ‐ Financières | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 135 701.00 | 135 701.00 | | 135 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 113.00 | 189 113.00 | | 189 113.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |