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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 32 437.00 | 17 985.00 | 14 452.00 | 32 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 901.00 | 153 766.00 | 30 135.00 | 183 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 037.00 | 173 036.00 | 41 001.00 | 214 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 965.00 | 344 787.00 | 158 179.00 | 502 965.00 |
BT Marchandises | 453 007.00 | 61 548.00 | 391 459.00 | 453 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
BZ Autres créances | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 178.00 | 9 313.00 | 121 866.00 | 131 178.00 |
CF Disponibilités | 287 195.00 | | 287 195.00 | 287 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 498.00 | 70 861.00 | 1 012 638.00 | 1 083 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 464.00 | 415 647.00 | 1 170 816.00 | 1 586 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 559 177.00 | 559 117.00 | | 559 177.00 |
DH Report à nouveau | 70 964.00 | 73 893.00 | | 70 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 160.00 | 57 070.00 | | 128 160.00 |
DL TOTAL (I) | 813 741.00 | 745 581.00 | | 813 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 986.00 | 30 448.00 | | 17 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 760.00 | 25 861.00 | | 33 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 220.00 | 122 234.00 | | 168 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 495.00 | 107 471.00 | | 130 495.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | 300.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 075.00 | 286 313.00 | | 357 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 816.00 | 1 031 894.00 | | 1 170 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 090.00 | 255 950.00 | | 339 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 047.00 | 448 207.00 | 1 790 254.00 | 1 342 047.00 |
FG Production vendue services | 180 808.00 | | 180 808.00 | 180 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 855.00 | 448 207.00 | 1 971 062.00 | 1 522 855.00 |
FM Production stockée | | | -55 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | 2 640.00 | | 1 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 19 430.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 19 430.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 889.00 | 57 345.00 | | 39 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 889.00 | 57 645.00 | | 39 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 239.00 | -38 215.00 | | -39 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 821.00 | 10 428.00 | | 45 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 583.00 | 2 057 878.00 | | 1 965 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 423.00 | 2 000 807.00 | | 1 837 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 160.00 | 57 070.00 | | 128 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 159.00 | 3 286.00 | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 537.00 | | 21 428.00 | 481 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 968.00 | | 21 406.00 | 408 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | 22.00 | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 61 548.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 258.00 | 1 055.00 | | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | 62 603.00 | | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | 62 603.00 | | 8 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 220.00 | 168 220.00 | | 168 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 134 605.00 | | | 134 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VI Groupe et associés | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 538.00 | 220 538.00 | | 220 538.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 090.00 | 339 090.00 | | 339 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |