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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 537.00 | 4 809.00 | 138 729.00 | 143 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 898.00 | | 356 898.00 | 356 898.00 |
BZ Autres créances | 1 054 085.00 | 30 293.00 | 1 023 792.00 | 1 054 085.00 |
CF Disponibilités | 347 251.00 | | 347 251.00 | 347 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 748.00 | 30 293.00 | 1 728 455.00 | 1 758 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 285.00 | 35 102.00 | 1 867 183.00 | 1 902 285.00 |
CU Autres participations | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 061.00 | | | 1 654 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 091.00 | | | -116 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 970.00 | | | 1 647 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
EA Autres dettes | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 213.00 | | | 219 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 183.00 | | | 1 867 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 213.00 | | | 219 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 537.00 | | | 143 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 308.00 | | 3 015.00 | 33 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 308.00 | | 3 015.00 | 33 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 308.00 | | 3 015.00 | 33 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
UX Autres créances clients | 356 898.00 | | | 356 898.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 902 869.00 | | | 902 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 497.00 | 1 411 497.00 | | 1 411 497.00 |
VW T.V.A. | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 213.00 | 219 213.00 | | 219 213.00 |