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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 537.00 | 4 809.00 | 138 729.00 | 143 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 408.00 | | 219 408.00 | 219 408.00 |
BZ Autres créances | 1 180 897.00 | 27 098.00 | 1 153 799.00 | 1 180 897.00 |
CF Disponibilités | 218 840.00 | | 218 840.00 | 218 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 673.00 | 27 098.00 | 1 592 575.00 | 1 619 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 210.00 | 31 907.00 | 1 731 304.00 | 1 763 210.00 |
CU Autres participations | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 970.00 | | | 1 537 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 162.00 | | | -115 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 809.00 | | | 1 532 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 285.00 | | | 123 285.00 |
EA Autres dettes | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 495.00 | | | 198 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 304.00 | | | 1 731 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 495.00 | | | 198 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 537.00 | | | 143 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 293.00 | | 3 195.00 | 30 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 293.00 | | 3 195.00 | 30 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 293.00 | | 3 195.00 | 30 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
UX Autres créances clients | 219 408.00 | | | 219 408.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 940.00 | | | 1 005 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 833.00 | 1 400 833.00 | | 1 400 833.00 |
VW T.V.A. | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 495.00 | 198 495.00 | | 198 495.00 |