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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 537.00 | 4 809.00 | 138 729.00 | 143 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 725.00 | | 186 725.00 | 186 725.00 |
BZ Autres créances | 1 239 810.00 | 22 053.00 | 1 217 757.00 | 1 239 810.00 |
CF Disponibilités | 178 566.00 | | 178 566.00 | 178 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 657.00 | 22 053.00 | 1 583 604.00 | 1 605 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 194.00 | 26 861.00 | 1 722 333.00 | 1 749 194.00 |
CU Autres participations | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 376.00 | | | 1 432 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 166.00 | | | 1 608 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 333.00 | | | 1 722 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 537.00 | | | 143 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 308.00 | | 2 256.00 | 24 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 308.00 | | 2 256.00 | 24 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 308.00 | | 2 256.00 | 24 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 186 725.00 | 186 725.00 | | 186 725.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 599.00 | 1 213 599.00 | | 1 213 599.00 |
VI Groupe et associés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 091.00 | 1 427 091.00 | | 1 427 091.00 |
VW T.V.A. | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |