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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 900.00 | 5 302.00 | 6 598.00 | 11 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 670.00 | 213 487.00 | 50 183.00 | 263 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 570.00 | 218 789.00 | 56 781.00 | 275 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 725.00 | | 101 725.00 | 101 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
072 Créances – Autres | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 377.00 | | 176 377.00 | 176 377.00 |
110 Total général Actif | 451 947.00 | 218 789.00 | 233 158.00 | 451 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 451.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 506.00 | | | 367 506.00 |
222 Production stockée | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
230 Autres produits | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 144.00 | | | 408 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 992.00 | | | 992.00 |
242 Autres charges externes. | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
252 Charges sociales | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
262 Autres charges | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 712.00 | | | 408 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -568.00 | | | -568.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 279.00 | | | 285 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 312.00 | | | 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 338.00 | | | 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |