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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 280.00 | 12 558.00 | 722.00 | 13 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 300.00 | 243 227.00 | 27 072.00 | 270 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 580.00 | 255 785.00 | 27 795.00 | 283 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
084 Disponibilités | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 069.00 | | 247 069.00 | 247 069.00 |
110 Total général Actif | 530 649.00 | 255 785.00 | 274 864.00 | 530 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 796.00 | 477 223.00 | | 460 796.00 |
222 Production stockée | -34 807.00 | 44 207.00 | | -34 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | 267.00 | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 487.00 | 521 697.00 | | 433 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 941.00 | 105 298.00 | | 82 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 545.00 | 3 744.00 | | 11 545.00 |
242 Autres charges externes. | 98 708.00 | 102 618.00 | | 98 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 258.00 | 10 461.00 | | 10 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 515.00 | 162 908.00 | | 148 515.00 |
252 Charges sociales | 81 668.00 | 101 203.00 | | 81 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 897.00 | 13 217.00 | | 10 897.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 268.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 786.00 | 499 718.00 | | 444 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 300.00 | 21 980.00 | | -11 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 3 547.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 3 947.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 353.00 | 22 380.00 | | -11 353.00 |