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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 580.00 | 10 327.00 | 2 253.00 | 12 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 380.00 | 234 561.00 | 34 819.00 | 269 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 960.00 | 244 888.00 | 37 072.00 | 281 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 764.00 | | 123 764.00 | 123 764.00 |
072 Créances – Autres | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
084 Disponibilités | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 621.00 | | 262 621.00 | 262 621.00 |
110 Total général Actif | 544 581.00 | 244 888.00 | 299 693.00 | 544 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 223.00 | 543 862.00 | | 477 223.00 |
222 Production stockée | 44 207.00 | -51 212.00 | | 44 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 983.00 | | |
230 Autres produits | 267.00 | 64.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 697.00 | 495 697.00 | | 521 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 298.00 | 100 276.00 | | 105 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 744.00 | 2 303.00 | | 3 744.00 |
242 Autres charges externes. | 102 618.00 | 107 351.00 | | 102 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 461.00 | 6 730.00 | | 10 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 908.00 | 134 419.00 | | 162 908.00 |
252 Charges sociales | 101 203.00 | 81 338.00 | | 101 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 217.00 | 12 881.00 | | 13 217.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 34.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 718.00 | 445 331.00 | | 499 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 980.00 | 50 366.00 | | 21 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 547.00 | 327.00 | | 3 547.00 |
294 Charges financières | | 60.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 947.00 | 79.00 | | 3 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 268.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 380.00 | 53 822.00 | | 22 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 680.00 | | | 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 648.00 | | | 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 047.00 | | | 276 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 204.00 | | | 40 204.00 |