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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | 103 726.00 | 101 709.00 | 2 017.00 | 103 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 550.00 | 48 628.00 | 2 923.00 | 51 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 241.00 | 7 857.00 | 1 385.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 658.00 | 158 334.00 | 6 324.00 | 164 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BZ Autres créances | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CF Disponibilités | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 549.00 | | 111 549.00 | 111 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 207.00 | 158 334.00 | 117 873.00 | 276 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 168.00 | 34 705.00 | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | | -1 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 582.00 | 23 895.00 | | 20 582.00 |
DL TOTAL (I) | 88 751.00 | 68 168.00 | | 88 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | 39 558.00 | | 21 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667.00 | 9 543.00 | | 7 667.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 2 021.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 122.00 | 51 143.00 | | 29 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 873.00 | 119 311.00 | | 117 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 122.00 | 51 143.00 | | 29 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 294.00 | | 219 294.00 | 219 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 294.00 | | 219 294.00 | 219 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 795.00 | 12 014.00 | | 11 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 2 568.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 388.00 | 223 058.00 | | 223 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 805.00 | 199 164.00 | | 202 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 582.00 | 23 895.00 | | 20 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 534.00 | | 4 652.00 | 161 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 164 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 164 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 393.00 | | 4 652.00 | 161 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 523.00 | 6 339.00 | 1 528.00 | 153 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 382.00 | 6 339.00 | 1 528.00 | 153 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VC Groupe et associés | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |