| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 726.00 | 103 696.00 | 30.00 | 103 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 525.00 | 49 659.00 | 2 866.00 | 52 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 761.00 | 11 553.00 | 36 208.00 | 47 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 012.00 | 164 908.00 | 39 104.00 | 204 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BZ Autres créances | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
CF Disponibilités | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 868.00 | 164 908.00 | 251 960.00 | 416 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 743.00 | 77 750.00 | | 67 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 379.00 | 19 992.00 | | 30 379.00 |
DL TOTAL (I) | 109 121.00 | 108 743.00 | | 109 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 876.00 | 28 565.00 | | 110 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045.00 | 10 697.00 | | 5 045.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 839.00 | 39 306.00 | | 142 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 960.00 | 148 049.00 | | 251 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 213.00 | 39 306.00 | | 121 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 650.00 | | 219 650.00 | 219 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 650.00 | | 219 650.00 | 219 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 10 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 029.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 649.00 | 11 934.00 | | 10 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 97.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 97.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -97.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 3 229.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 663.00 | 222 608.00 | | 219 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 285.00 | 202 615.00 | | 189 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 379.00 | 19 992.00 | | 30 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 286.00 | | 41 747.00 | 165 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 204 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 204 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 145.00 | | 41 747.00 | 165 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 941.00 | 5 988.00 | 3 021.00 | 161 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 800.00 | 5 988.00 | 2 880.00 | 161 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 876.00 | 110 876.00 | | 110 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VB T. V. A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VC Groupe et associés | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 917.00 | 5 292.00 | 21 625.00 | 26 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VP Divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 884.00 | 136 884.00 | | 136 884.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VX Obligations cautionnées | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 839.00 | 121 213.00 | 21 625.00 | 142 839.00 |