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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 731.00 | 50 988.00 | 4 743.00 | 55 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 761.00 | 19 413.00 | 28 348.00 | 47 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 267.00 | 174 126.00 | 33 140.00 | 207 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 318.00 | 1 394.00 | 28 923.00 | 30 318.00 |
BZ Autres créances | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
CF Disponibilités | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 843.00 | 1 394.00 | 198 448.00 | 199 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 110.00 | 175 521.00 | 231 589.00 | 407 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 121.00 | | | 98 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
DL TOTAL (I) | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 589.00 | | | 231 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 292.00 | | 225 292.00 | 225 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 292.00 | | 225 292.00 | 225 292.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 10 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 762.00 | | | 203 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 908.00 | 9 219.00 | | 164 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 908.00 | 9 219.00 | | 164 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 318.00 | 28 645.00 | 1 673.00 | 30 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 625.00 | 5 541.00 | 16 084.00 | 21 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 158.00 | 48 158.00 | 70 000.00 | 118 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 525.00 | 76 803.00 | 71 722.00 | 148 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 814.00 | 84 729.00 | 16 084.00 | 100 814.00 |