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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 817.00 | 14 037.00 | 2 780.00 | 16 817.00 |
BZ Autres créances | 1 759 015.00 | | 1 759 015.00 | 1 759 015.00 |
CF Disponibilités | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 125.00 | 14 037.00 | 1 780 088.00 | 1 794 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 125.00 | 14 037.00 | 1 780 088.00 | 1 794 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 825 856.00 | 8 825 856.00 | | 8 825 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 012.00 | 294 012.00 | | 294 012.00 |
DG Autres réserves | 389 535.00 | 389 535.00 | | 389 535.00 |
DH Report à nouveau | -11 763 353.00 | -16 341 857.00 | | -11 763 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 249.00 | 4 578 504.00 | | -123 249.00 |
DL TOTAL (I) | -2 377 055.00 | -2 253 806.00 | | -2 377 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 553 457.00 | 2 553 457.00 | | 2 553 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 553 457.00 | 2 553 457.00 | | 2 553 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 175.00 | 277 472.00 | | 29 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | 725 490.00 | | 543.00 |
EA Autres dettes | 1 573 968.00 | 1 555 320.00 | | 1 573 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 686.00 | 2 692 900.00 | | 1 603 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 088.00 | 2 992 550.00 | | 1 780 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 045 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 967.00 | 6 054 292.00 | | 33 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 737.00 | 537 032.00 | | 97 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 769.00 | 5 517 261.00 | | -63 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 715 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 433.00 | 6 153 600.00 | | 57 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 681.00 | 1 575 096.00 | | 180 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 249.00 | 4 578 504.00 | | -123 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 553 457.00 | | | 2 553 457.00 |
6T Sur comptes clients | 35 029.00 | | 20 992.00 | 35 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 029.00 | | 20 992.00 | 35 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588 486.00 | | 20 992.00 | 2 588 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
UX Autres créances clients | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 653.00 | 1 665 653.00 | | 1 665 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 968.00 | 1 573 968.00 | | 1 573 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 832.00 | 1 775 832.00 | | 1 775 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 686.00 | 1 603 686.00 | | 1 603 686.00 |