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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 817.00 | 14 037.00 | 2 780.00 | 16 817.00 |
BZ Autres créances | 1 651 548.00 | | 1 651 548.00 | 1 651 548.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 668 365.00 | 14 037.00 | 1 654 328.00 | 1 668 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 365.00 | 14 037.00 | 1 654 328.00 | 1 668 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 825 856.00 | 8 825 856.00 | | 8 825 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 012.00 | 294 012.00 | | 294 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 389 535.00 | | | 389 535.00 |
DG Autres réserves | | 389 535.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 886 602.00 | -11 763 353.00 | | -11 886 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 124.00 | -123 249.00 | | 1 091 124.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 931.00 | -2 377 055.00 | | -1 285 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 316 250.00 | 2 553 457.00 | | 1 316 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316 250.00 | 2 553 457.00 | | 1 316 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 29 175.00 | | 31 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 405.00 | 543.00 | | 18 405.00 |
EA Autres dettes | 1 574 285.00 | 1 573 968.00 | | 1 574 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 010.00 | 1 603 686.00 | | 1 624 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 328.00 | 1 780 088.00 | | 1 654 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030.00 | 33 967.00 | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241 237.00 | 33 967.00 | | 1 241 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 182.00 | 97 737.00 | | 33 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 082.00 | 97 737.00 | | 34 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207 155.00 | -63 769.00 | | 1 207 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 237.00 | 57 433.00 | | 1 241 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 113.00 | 180 681.00 | | 150 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 124.00 | -123 249.00 | | 1 091 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 553 457.00 | | 1 237 207.00 | 2 553 457.00 |
6T Sur comptes clients | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567 494.00 | | 1 237 207.00 | 2 567 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 237 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UX Autres créances clients | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 450.00 | 1 645 450.00 | | 1 645 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 285.00 | 1 574 285.00 | | 1 574 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 365.00 | 1 668 365.00 | | 1 668 365.00 |