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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 817.00 | 14 037.00 | 2 780.00 | 16 817.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 257.00 | 14 037.00 | 10 220.00 | 24 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 257.00 | 14 037.00 | 10 220.00 | 24 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 825 856.00 | 8 825 856.00 | | 8 825 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 012.00 | 294 012.00 | | 294 012.00 |
DG Autres réserves | 389 535.00 | 389 535.00 | | 389 535.00 |
DH Report à nouveau | -9 875 924.00 | -10 795 478.00 | | -9 875 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 958.00 | 919 554.00 | | -126 958.00 |
DL TOTAL (I) | -493 335.00 | -366 377.00 | | -493 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 640.00 | 32 615.00 | | 44 640.00 |
EA Autres dettes | 208 915.00 | 139 415.00 | | 208 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 555.00 | 172 030.00 | | 253 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 220.00 | 55 652.00 | | 10 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 979.00 | 253 555.00 | | 291 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 066 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 066 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 015.00 | 45 394.00 | | 72 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 015.00 | 45 394.00 | | 72 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 015.00 | 1 020 856.00 | | -72 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 066 250.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 958.00 | 146 696.00 | | 126 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 958.00 | 919 554.00 | | -126 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 037.00 | | | 264 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
UX Autres créances clients | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VI Groupe et associés | 208 915.00 | 208 915.00 | | 208 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 555.00 | 253 555.00 | | 253 555.00 |