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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 678.00 | 17 428.00 | 2 250.00 | 19 678.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 93 872.00 | 23 145.00 | 70 727.00 | 93 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 137.00 | 125 117.00 | 13 020.00 | 138 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 653.00 | 293 431.00 | 235 222.00 | 528 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 029.00 | 459 120.00 | 490 909.00 | 950 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 364.00 | | 139 364.00 | 139 364.00 |
BZ Autres créances | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
CF Disponibilités | 513 764.00 | | 513 764.00 | 513 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 948.00 | | 875 948.00 | 875 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 977.00 | 459 120.00 | 1 366 857.00 | 1 825 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 058.00 | 259 182.00 | | 290 058.00 |
DH Report à nouveau | 3 877.00 | -28 176.00 | | 3 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 504.00 | 62 929.00 | | 25 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 732.00 | 111 666.00 | | 93 732.00 |
DK Provisions réglementées | 70 587.00 | 63 366.00 | | 70 587.00 |
DL TOTAL (I) | 492 143.00 | 477 352.00 | | 492 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 667.00 | 56 667.00 | | 36 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 4 644.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 762.00 | 56 928.00 | | 56 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 073.00 | 720 679.00 | | 697 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 841.00 | 838 917.00 | | 794 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 857.00 | 1 396 142.00 | | 1 366 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 677.00 | | 31 005.00 | 935 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 653.00 | 950 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 067.00 | 760 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 617.00 | | 2 756.00 | 184 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 579.00 | | 27 150.00 | 748 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 1 100.00 | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 645.00 | 49 297.00 | 14 821.00 | 424 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 923.00 | 505.00 | | 16 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 722.00 | 48 791.00 | 14 821.00 | 407 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 366.00 | 7 222.00 | | 63 366.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 239.00 | 7 222.00 | | 143 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 990.00 | 386 990.00 | | 386 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 631.00 | 220 631.00 | | 220 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 139 364.00 | | | 139 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 667.00 | 20 000.00 | 16 667.00 | 36 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
VP Divers | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 983.00 | | | 103 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 947.00 | 343 952.00 | 1 995.00 | 345 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 841.00 | 778 174.00 | 16 667.00 | 794 841.00 |