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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 19 983.00 | 1 700.00 | 21 682.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 93 872.00 | 37 621.00 | 56 251.00 | 93 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 809.00 | 136 858.00 | 9 952.00 | 146 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 904.00 | 424 258.00 | 151 647.00 | 575 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 957.00 | 618 719.00 | 389 238.00 | 1 007 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 432.00 | | 151 432.00 | 151 432.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 946 977.00 | | 946 977.00 | 946 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 023.00 | | 1 215 023.00 | 1 215 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 980.00 | 618 719.00 | 1 604 261.00 | 2 222 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 687.00 | -91 095.00 | | 123 687.00 |
DH Report à nouveau | 324 523.00 | 442 914.00 | | 324 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 434.00 | 96 391.00 | | 33 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 706.00 | 118 331.00 | | 107 706.00 |
DK Provisions réglementées | 50 768.00 | 60 976.00 | | 50 768.00 |
DL TOTAL (I) | 648 503.00 | 635 901.00 | | 648 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 093.00 | 4 504.00 | | 9 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 055.00 | 90 133.00 | | 62 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 737.00 | 818 292.00 | | 804 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 885.00 | 912 928.00 | | 875 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 261.00 | 1 628 703.00 | | 1 604 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 885.00 | 912 928.00 | | 875 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 631.00 | | 16 326.00 | 991 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 372.00 | | 2 004.00 | 187 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 264.00 | | 14 322.00 | 802 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 947.00 | 51 772.00 | | 566 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 678.00 | 304.00 | | 19 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 269.00 | 51 468.00 | | 547 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 976.00 | | 10 208.00 | 60 976.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 849.00 | | 10 208.00 | 140 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 878.00 | 529 878.00 | | 529 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 151 432.00 | 151 432.00 | | 151 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 474.00 | 252 474.00 | | 252 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 885.00 | 875 885.00 | | 875 885.00 |