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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 93 872.00 | 32 796.00 | 61 076.00 | 93 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 213.00 | 133 927.00 | 6 286.00 | 140 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 179.00 | 380 546.00 | 187 633.00 | 568 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 631.00 | 566 947.00 | 424 685.00 | 991 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 909.00 | | 136 909.00 | 136 909.00 |
BZ Autres créances | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 851 649.00 | | 851 649.00 | 851 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 018.00 | | 1 204 018.00 | 1 204 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 650.00 | 566 947.00 | 1 628 703.00 | 2 195 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -91 095.00 | 253 329.00 | | -91 095.00 |
DH Report à nouveau | 442 914.00 | 66 110.00 | | 442 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 391.00 | 32 379.00 | | 96 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 331.00 | 130 280.00 | | 118 331.00 |
DK Provisions réglementées | 60 976.00 | 69 686.00 | | 60 976.00 |
DL TOTAL (I) | 635 901.00 | 560 169.00 | | 635 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 873.00 | 171 587.00 | | 79 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 873.00 | 171 587.00 | | 79 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 4 545.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 133.00 | 76 205.00 | | 90 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 292.00 | 779 738.00 | | 818 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 928.00 | 877 154.00 | | 912 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 703.00 | 1 608 910.00 | | 1 628 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 475.00 | | 17 157.00 | 974 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 107.00 | | 17 157.00 | 785 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 145.00 | 53 802.00 | | 513 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 467.00 | 53 802.00 | | 493 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 686.00 | | 8 710.00 | 69 686.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 587.00 | | 91 714.00 | 171 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 273.00 | | 100 424.00 | 241 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 031.00 | 496 031.00 | | 496 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 913.00 | 236 913.00 | | 236 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 165.00 | 334 169.00 | 1 995.00 | 336 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 928.00 | 912 928.00 | | 912 928.00 |