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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 767.00 | 37 051.00 | 17 716.00 | 54 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 719.00 | 37 051.00 | 19 668.00 | 56 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
072 Créances – Autres | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
084 Disponibilités | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 582.00 | | 73 582.00 | 73 582.00 |
110 Total général Actif | 130 302.00 | 37 051.00 | 93 251.00 | 130 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 844.00 | 1 998.00 | | 2 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 837.00 | 107 003.00 | | 116 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 539.00 | | |
230 Autres produits | 816.00 | 1 521.00 | | 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 496.00 | 111 061.00 | | 120 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 096.00 | 1 164.00 | | 1 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | -53.00 | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 266.00 | 7 788.00 | | 13 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | 25.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 29 022.00 | 30 279.00 | | 29 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 021.00 | 10 126.00 | | 9 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 983.00 | 38 504.00 | | 46 983.00 |
252 Charges sociales | 17 564.00 | 8 725.00 | | 17 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 809.00 | 3 214.00 | | 3 809.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 524.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 884.00 | 100 297.00 | | 120 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -388.00 | 10 764.00 | | -388.00 |
280 Produits financiers | 872.00 | 1 417.00 | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 681.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 484.00 | 10 501.00 | | 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 917.00 | | | 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |