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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 391.00 | 49 768.00 | 7 624.00 | 57 391.00 |
040 Immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 344.00 | 49 768.00 | 9 576.00 | 59 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
084 Disponibilités | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 044.00 | | 106 044.00 | 106 044.00 |
110 Total général Actif | 165 388.00 | 49 768.00 | 115 620.00 | 165 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 294.00 | 128 466.00 | | 124 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | 320.00 | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 368.00 | 128 785.00 | | 140 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 183.00 | 779.00 | | 3 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -133.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 763.00 | 11 350.00 | | 10 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | -37.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 30 602.00 | 30 066.00 | | 30 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | 7 663.00 | | 6 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 308.00 | 60 451.00 | | 45 308.00 |
252 Charges sociales | 8 952.00 | 15 015.00 | | 8 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 3 048.00 | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 206.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 854.00 | 128 409.00 | | 107 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 514.00 | 376.00 | | 32 514.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 67.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 613.00 | 443.00 | | 31 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 391.00 | | | 4 391.00 |