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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 867.00 | 47 906.00 | 8 961.00 | 56 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 819.00 | 47 906.00 | 10 914.00 | 58 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
084 Disponibilités | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
110 Total général Actif | 126 282.00 | 47 906.00 | 78 376.00 | 126 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 502.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 466.00 | 122 883.00 | | 128 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 320.00 | 5.00 | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 785.00 | 126 389.00 | | 128 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 779.00 | 792.00 | | 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | 233.00 | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 350.00 | 12 156.00 | | 11 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | 30.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 30 066.00 | 31 382.00 | | 30 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 663.00 | 6 305.00 | | 7 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 451.00 | 66 723.00 | | 60 451.00 |
252 Charges sociales | 15 015.00 | 13 790.00 | | 15 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | 3 798.00 | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 211.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 409.00 | 135 419.00 | | 128 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 376.00 | -9 030.00 | | 376.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 503.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 443.00 | -7 483.00 | | 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 862.00 | | | 3 862.00 |