| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 062.00 | 18 056.00 | 6.00 | 18 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 852.00 | 12 922.00 | 4 929.00 | 17 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 964.00 | 30 978.00 | 6 985.00 | 37 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
BT Marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CF Disponibilités | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 762.00 | 30 978.00 | 141 783.00 | 172 762.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
DH Report à nouveau | -31 904.00 | | | -31 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 293.00 | 200.00 | 13 493.00 | 13 293.00 |
FG Production vendue services | 533 172.00 | 21 959.00 | 555 131.00 | 533 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 466.00 | 22 159.00 | 568 625.00 | 546 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 620.00 | | | 571 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 843.00 | | | 566 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 959.00 | | 5.00 | 37 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 5.00 | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 042.00 | 1 936.00 | | 29 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 042.00 | 1 936.00 | | 29 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 282.00 | 39 605.00 | 1 676.00 | 41 282.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |