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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 740.00 | 18 154.00 | 585.00 | 18 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 065.00 | 13 190.00 | 26 874.00 | 40 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 823.00 | 31 344.00 | 29 478.00 | 60 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BZ Autres créances | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CF Disponibilités | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 122.00 | | 140 122.00 | 140 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 945.00 | 31 344.00 | 169 600.00 | 200 945.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
DH Report à nouveau | -27 127.00 | | | -27 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 433.00 | | | -15 433.00 |
DL TOTAL (I) | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
EA Autres dettes | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 335.00 | 1 915.00 | 16 250.00 | 14 335.00 |
FG Production vendue services | 455 473.00 | 15 097.00 | 470 571.00 | 455 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 809.00 | 17 012.00 | 486 821.00 | 469 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 993.00 | | | 492 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 427.00 | | | 508 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 433.00 | | | -15 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 964.00 | | 27 894.00 | 37 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 60 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 58 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 914.00 | | 27 890.00 | 35 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 4.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 978.00 | 2 838.00 | 2 472.00 | 30 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 978.00 | 2 838.00 | 2 472.00 | 30 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 622.00 | 5 319.00 | 21 302.00 | 26 622.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877.00 | | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 416.00 | 61 739.00 | 1 676.00 | 63 416.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 035.00 | 118 732.00 | 21 302.00 | 140 035.00 |