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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 823.00 | 17 860.00 | 1 962.00 | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 221.00 | 19 303.00 | 24 918.00 | 44 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 063.00 | 37 164.00 | 28 899.00 | 66 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 495.00 | 37 164.00 | 122 331.00 | 159 495.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
DH Report à nouveau | -42 561.00 | -27 127.00 | | -42 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 259.00 | -15 433.00 | | -42 259.00 |
DL TOTAL (I) | -20 260.00 | 21 998.00 | | -20 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 260.00 | 26 814.00 | | 46 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 462.00 | | 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 7 566.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 017.00 | 61 524.00 | | 55 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 703.00 | 38 290.00 | | 31 703.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | 12 944.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 592.00 | 147 601.00 | | 142 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 331.00 | 169 600.00 | | 122 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 105.00 | 118 732.00 | | 122 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 139.00 | 192.00 | | 10 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 423 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 706.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 1 106.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 1 373.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 3 901.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -2 795.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 849.00 | 492 993.00 | | 446 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 109.00 | 508 427.00 | | 489 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 259.00 | -15 433.00 | | -42 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 345.00 | 6 404.00 | 585.00 | 31 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 345.00 | 6 404.00 | 585.00 | 31 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 121.00 | 20 235.00 | 15 886.00 | 36 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 279.00 | 35 602.00 | 1 677.00 | 37 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 992.00 | 122 106.00 | 15 886.00 | 137 992.00 |