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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 434.00 | 53 232.00 | 2 202.00 | 55 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 380.00 | 54 479.00 | 9 901.00 | 64 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 249 469.00 | | 249 469.00 | 249 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 144 565.00 | | 144 565.00 | 144 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 888.00 | | 394 888.00 | 394 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 268.00 | 54 479.00 | 404 789.00 | 459 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 309.00 | 2 781.00 | | 5 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 2 528.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 37 869.00 | 34 786.00 | | 37 869.00 |
DP Provisions pour risques | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 723.00 | 15 395.00 | | 20 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 67.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 2 810.00 | | 4 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009.00 | 3 480.00 | | 3 009.00 |
EA Autres dettes | 318 614.00 | 345 214.00 | | 318 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 557.00 | 366 965.00 | | 347 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 789.00 | 401 751.00 | | 404 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 749.00 | | 1 067 749.00 | 1 067 749.00 |
FG Production vendue services | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 573.00 | | 1 081 573.00 | 1 081 573.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452.00 | 24.00 | | 19 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 452.00 | -24.00 | | -19 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 894.00 | 1 139 860.00 | | 1 081 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 811.00 | 1 137 332.00 | | 1 078 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083.00 | 2 528.00 | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 258.00 | 3 221.00 | | 51 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 258.00 | 3 221.00 | | 51 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 591.00 | 319 591.00 | | 319 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 959.00 | 2 352.00 | 10 607.00 | 12 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930.00 | 854.00 | 76.00 | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 557.00 | 336 950.00 | 10 607.00 | 347 557.00 |