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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 721.00 | 42 023.00 | 7 699.00 | 49 721.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 448.00 | 42 023.00 | 23 426.00 | 65 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 245.00 | 5 309.00 | | 8 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 767.00 | 2 936.00 | | -24 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039.00 | 28 806.00 | | 4 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 171.00 | 10 393.00 | | 9 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559.00 | 18 203.00 | | 6 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 3 231.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 141.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 387.00 | 39 968.00 | | 19 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 426.00 | 115 635.00 | | 23 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 603.00 | 32 262.00 | | 14 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 797.00 | | 138 797.00 | 138 797.00 |
FG Production vendue services | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 389.00 | | 174 389.00 | 174 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 484.00 | 704.00 | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 704.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 27 500.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -26 796.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 897.00 | 1 482 133.00 | | 222 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 664.00 | 1 479 196.00 | | 247 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 767.00 | 2 936.00 | | -24 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 514.00 | 49 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 514.00 | 42 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 663.00 | 1 105.00 | 8 746.00 | 49 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 663.00 | 1 105.00 | 8 746.00 | 49 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 687.00 | 2 903.00 | 4 784.00 | 7 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VP Divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 640.00 | 15 564.00 | 76.00 | 15 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 387.00 | 14 603.00 | 4 784.00 | 19 387.00 |