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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 536.00 | 49 663.00 | 1 873.00 | 51 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 235.00 | 49 663.00 | 9 572.00 | 59 235.00 |
BT Marchandises | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 064.00 | | 106 064.00 | 106 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 298.00 | 49 663.00 | 115 635.00 | 165 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742.00 | 9 659.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936.00 | 3 083.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 28 806.00 | 37 869.00 | | 28 806.00 |
DP Provisions pour risques | 46 862.00 | 19 362.00 | | 46 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 862.00 | 19 362.00 | | 46 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 393.00 | 20 723.00 | | 10 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 203.00 | 977.00 | | 18 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 4 234.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 3 009.00 | | 141.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 318 614.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 968.00 | 347 557.00 | | 39 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 635.00 | 404 789.00 | | 115 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 262.00 | 336 950.00 | | 32 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 764.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 479.00 | 329.00 | 5 145.00 | 54 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 479.00 | 329.00 | 5 145.00 | 54 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 362.00 | 27 500.00 | | 19 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 362.00 | 27 500.00 | | 19 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 393.00 | 2 687.00 | 7 706.00 | 10 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VP Divers | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 988.00 | 13 912.00 | 76.00 | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 968.00 | 32 262.00 | 7 706.00 | 39 968.00 |