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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 827.00 | 7 534.00 | 293.00 | 7 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 141.00 | 139 060.00 | 4 081.00 | 143 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 886.00 | 146 594.00 | 11 293.00 | 157 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BT Marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 609.00 | 146 594.00 | 48 016.00 | 194 609.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -43 381.00 | | | -43 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
DL TOTAL (I) | -10 724.00 | | | -10 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
FG Production vendue services | 289 146.00 | | 289 146.00 | 289 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 234.00 | | 303 234.00 | 303 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 697.00 | | | 305 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 425.00 | | | 281 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 248.00 | | 1 639.00 | 156 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 329.00 | | 1 639.00 | 149 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 936.00 | 2 658.00 | | 143 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 936.00 | 2 658.00 | | 143 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VI Groupe et associés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VP Divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 538.00 | 11 926.00 | 6 612.00 | 18 538.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
ST Autres comptes | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 921.00 | | | 77 921.00 |