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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 625.00 | 7 718.00 | 9 908.00 | 17 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 199.00 | 126 950.00 | 34 249.00 | 161 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 833.00 | 134 668.00 | 51 165.00 | 185 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BT Marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 078.00 | 134 668.00 | 86 410.00 | 221 078.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 734.00 | | | -25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
FG Production vendue services | 195 297.00 | | 195 297.00 | 195 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 547.00 | | 207 547.00 | 207 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 657.00 | | | 218 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 391.00 | | | 244 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 734.00 | | | -25 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 613.00 | | 45 890.00 | 152 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 670.00 | 185 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 670.00 | 178 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 605.00 | | 45 890.00 | 145 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 154.00 | 5 184.00 | 12 670.00 | 142 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 154.00 | 5 184.00 | 12 670.00 | 142 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 515.00 | 10 813.00 | 6 702.00 | 17 515.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
ST Autres comptes | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 830.00 | | | 77 830.00 |