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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 136.00 | 6 993.00 | 1 142.00 | 8 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 469.00 | 135 160.00 | 2 308.00 | 137 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 613.00 | 142 154.00 | 10 459.00 | 152 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BT Marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
CF Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 866.00 | 142 154.00 | 114 713.00 | 256 866.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 109.00 | | | -19 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
DL TOTAL (I) | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 713.00 | | | 114 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
FG Production vendue services | 276 066.00 | | 276 066.00 | 276 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 425.00 | | 290 425.00 | 290 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 042.00 | | | 291 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 217.00 | | | 210 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 886.00 | | 1 297.00 | 157 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 152 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 570.00 | 145 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 968.00 | | 1 207.00 | 150 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | 90.00 | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 594.00 | 1 860.00 | 6 300.00 | 146 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 594.00 | 1 860.00 | 6 300.00 | 146 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 970.00 | 68 267.00 | 6 702.00 | 74 970.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
ST Autres comptes | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 616.00 | | | 73 616.00 |