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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 622.00 | | 177 622.00 | 177 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
AP Constructions | 56 510.00 | 37 494.00 | 19 016.00 | 56 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 993.00 | 355 236.00 | 71 757.00 | 426 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 738.00 | 148 783.00 | 13 955.00 | 162 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 976.00 | 586 603.00 | 307 373.00 | 893 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 924.00 | | 1 149 924.00 | 1 149 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 051.00 | 26 407.00 | 372 644.00 | 399 051.00 |
BZ Autres créances | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
CF Disponibilités | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 245.00 | 26 407.00 | 1 748 838.00 | 1 775 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 871.00 | 613 010.00 | 2 058 861.00 | 2 671 871.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 857 593.00 | 1 023 043.00 | | 857 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 132.00 | -165 450.00 | | 88 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 325.00 | 963 193.00 | | 1 051 325.00 |
DP Provisions pour risques | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 500.00 | 146 251.00 | | 104 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 753.00 | 435 480.00 | | 673 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 053.00 | 201 818.00 | | 172 053.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 7 182.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 887.00 | 798 565.00 | | 964 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 861.00 | 1 761 758.00 | | 2 058 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 599.00 | | 394 599.00 | 394 599.00 |
FD Production vendue biens | 3 299 131.00 | | 3 299 131.00 | 3 299 131.00 |
FG Production vendue services | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 270.00 | | 3 709 270.00 | 3 709 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 435.00 | 59 294.00 | | 28 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 435.00 | 63 294.00 | | 28 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 913.00 | 8 605.00 | | 15 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 913.00 | 9 241.00 | | 15 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 522.00 | 54 052.00 | | 12 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 180.00 | 3 143 559.00 | | 3 818 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 049.00 | 3 309 009.00 | | 3 730 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 132.00 | -165 450.00 | | 88 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 907.00 | 68 833.00 | | 49 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 772.00 | | | 883 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 846.00 | | | 629 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 106.00 | 35 497.00 | | 519 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 016.00 | 35 497.00 | | 506 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 649.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 921.00 | | 40 514.00 | 66 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 921.00 | | 40 514.00 | 98 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 921.00 | 42 649.00 | 40 514.00 | 98 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 753.00 | 673 753.00 | | 673 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 453.00 | 523 430.00 | 25 023.00 | 548 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 887.00 | 900 189.00 | 64 698.00 | 964 887.00 |