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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 622.00 | | 177 622.00 | 177 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
AP Constructions | 56 510.00 | 41 997.00 | 14 512.00 | 56 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 843.00 | 376 475.00 | 53 368.00 | 429 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 313.00 | 126 381.00 | 6 932.00 | 133 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 588.00 | 589 944.00 | 272 644.00 | 862 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 387.00 | | 1 393 387.00 | 1 393 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 854.00 | 13 728.00 | 218 127.00 | 231 854.00 |
BZ Autres créances | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
CF Disponibilités | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 049.00 | 13 728.00 | 1 802 321.00 | 1 816 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 637.00 | 603 671.00 | 2 074 965.00 | 2 678 637.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 945 725.00 | 857 593.00 | | 945 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 999.00 | 88 132.00 | | 7 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 324.00 | 1 051 325.00 | | 1 059 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 649.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 649.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 394.00 | 104 500.00 | | 216 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | 7 833.00 | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 510.00 | 673 753.00 | | 578 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 633.00 | 172 053.00 | | 212 633.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 6 747.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 642.00 | 964 887.00 | | 1 015 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 965.00 | 2 058 861.00 | | 2 074 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 604.00 | | 1 507 604.00 | 1 507 604.00 |
FD Production vendue biens | 3 011 820.00 | 782 200.00 | 3 794 021.00 | 3 011 820.00 |
FG Production vendue services | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 553.00 | 782 200.00 | 5 331 753.00 | 4 549 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 831.00 | 28 435.00 | | 33 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 527.00 | 28 435.00 | | 47 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 218.00 | 15 913.00 | | 60 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 218.00 | 15 913.00 | | 65 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 691.00 | 12 522.00 | | -17 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 104.00 | 3 818 180.00 | | 5 510 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 106.00 | 3 730 049.00 | | 5 502 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 999.00 | 88 132.00 | | 7 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 49 907.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 407.00 | | 12 679.00 | 26 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 407.00 | | 12 679.00 | 26 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 407.00 | | 12 679.00 | 26 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 510.00 | 578 510.00 | | 578 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 394.00 | 216 394.00 | | 216 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 633.00 | 212 633.00 | | 212 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 820.00 | 368 611.00 | 20 209.00 | 388 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 642.00 | 1 015 642.00 | | 1 015 642.00 |