| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 622.00 | | 177 622.00 | 177 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
AP Constructions | 29 239.00 | 14 968.00 | 14 271.00 | 29 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 691.00 | 399 969.00 | 31 722.00 | 431 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 883.00 | 125 869.00 | 4 014.00 | 129 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 096.00 | 585 896.00 | 243 200.00 | 829 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 655.00 | | 1 334 655.00 | 1 334 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 847.00 | 12 942.00 | 300 905.00 | 313 847.00 |
BZ Autres créances | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CF Disponibilités | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 242.00 | 12 942.00 | 1 777 300.00 | 1 790 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 338.00 | 598 838.00 | 2 020 500.00 | 2 619 338.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 869 724.00 | | | 869 724.00 |
DH Report à nouveau | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 884.00 | | | 1 013 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 336.00 | | | 324 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 149.00 | | | 332 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 617.00 | | | 1 006 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 500.00 | | | 2 020 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 266.00 | | | 941 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 570.00 | | | 249 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 176.00 | | 2 069 176.00 | 2 069 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 059 684.00 | 1 216 096.00 | 2 275 780.00 | 1 059 684.00 |
FG Production vendue services | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 851.00 | 1 216 096.00 | 4 366 947.00 | 3 150 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 934.00 | | | 4 518 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 467.00 | | | 4 489 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 862.00 | 14 557.00 | 43 522.00 | 614 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 772.00 | 14 557.00 | 43 522.00 | 569 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 569 772.00 | 14 557.00 | 43 522.00 | 569 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 862.00 | 14 557.00 | 43 522.00 | 614 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 862.00 | 14 557.00 | 43 522.00 | 614 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 149.00 | 332 149.00 | | 332 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 231.00 | 143 231.00 | | 143 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 336.00 | 258 985.00 | 65 351.00 | 324 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 280.00 | 433 280.00 | | 433 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 850.00 | 433 280.00 | 15 571.00 | 448 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 617.00 | 941 266.00 | 65 351.00 | 1 006 617.00 |