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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 917.00 | 13 867.00 | 2 049.00 | 15 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 594.00 | 37 546.00 | 16 048.00 | 53 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BF Prêts | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 896.00 | 54 924.00 | 41 972.00 | 96 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 342.00 | 47 345.00 | 744 997.00 | 792 342.00 |
BZ Autres créances | 256 563.00 | | 256 563.00 | 256 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 518.00 | 47 345.00 | 1 218 173.00 | 1 265 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 414.00 | 102 269.00 | 1 260 145.00 | 1 362 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 728.00 | 45 596.00 | | 6 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 422.00 | 21 132.00 | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | 51 535.00 | 75 113.00 | | 51 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 827.00 | 660 520.00 | | 690 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 928.00 | 439 204.00 | | 504 928.00 |
EA Autres dettes | 12 172.00 | 34 444.00 | | 12 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 609.00 | 1 134 851.00 | | 1 208 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 145.00 | 1 209 964.00 | | 1 260 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 609.00 | 1 134 851.00 | | 1 208 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 365.00 | | 2 300 365.00 | 2 300 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | 31 588.00 | | 3 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 658.00 | 53 414.00 | | 3 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 881.00 | 32 131.00 | | 16 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 881.00 | 63 957.00 | | 16 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 223.00 | -10 544.00 | | -13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 212.00 | 2 122 317.00 | | 2 309 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 790.00 | 2 101 185.00 | | 2 272 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 422.00 | 21 132.00 | | 36 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 021.00 | | 24 949.00 | 104 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 23 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 074.00 | 96 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 474.00 | 69 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 507.00 | | 9 479.00 | 80 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 004.00 | | 15 470.00 | 20 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 168.00 | 10 230.00 | 20 474.00 | 65 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 1 316.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 974.00 | 8 914.00 | 20 474.00 | 62 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | 44 725.00 | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | 44 725.00 | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | 44 725.00 | | 2 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 828.00 | 690 828.00 | | 690 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UP Prêts | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 789 209.00 | | | 789 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 234.00 | 1 065 073.00 | 8 162.00 | 1 073 234.00 |
VW T.V.A. | 180 263.00 | 180 263.00 | | 180 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 610.00 | 1 208 610.00 | | 1 208 610.00 |