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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 617.00 | 12 255.00 | 361.00 | 12 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 913.00 | 33 903.00 | 45 010.00 | 78 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BF Prêts | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 510.00 | 49 669.00 | 66 840.00 | 116 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 053.00 | 52 367.00 | 1 090 685.00 | 1 143 053.00 |
BZ Autres créances | 296 134.00 | | 296 134.00 | 296 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 312 902.00 | | 312 902.00 | 312 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 324.00 | 52 367.00 | 1 787 956.00 | 1 840 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 834.00 | 102 036.00 | 1 854 797.00 | 1 956 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | | 762.00 | | |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 150.00 | 6 728.00 | | 3 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 678.00 | 36 422.00 | | 133 678.00 |
DL TOTAL (I) | 145 214.00 | 51 535.00 | | 145 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 995.00 | 690 828.00 | | 892 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 519.00 | 504 928.00 | | 684 519.00 |
EA Autres dettes | 99 537.00 | 12 172.00 | | 99 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 583.00 | 1 208 609.00 | | 1 709 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 797.00 | 1 260 145.00 | | 1 854 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 208 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 673 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 673 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 310.00 | 3 658.00 | | 17 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 310.00 | 3 658.00 | | 17 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 102.00 | 16 881.00 | | 104 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 016.00 | 16 881.00 | | 106 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 706.00 | -13 223.00 | | -88 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 527.00 | 2 309 212.00 | | 2 706 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 849.00 | 2 272 790.00 | | 2 572 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 679.00 | 36 422.00 | | 133 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 896.00 | | 46 514.00 | 96 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 950.00 | 21 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 116 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | 91 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 513.00 | | 35 969.00 | 69 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 874.00 | | 10 545.00 | 23 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 924.00 | 6 781.00 | 12 036.00 | 54 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 414.00 | 6 781.00 | 12 036.00 | 51 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 345.00 | 6 266.00 | 1 243.00 | 47 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 345.00 | 6 266.00 | 1 243.00 | 47 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 345.00 | 6 266.00 | 1 243.00 | 47 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | 1 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 995.00 | 892 995.00 | | 892 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 008.00 | 174 008.00 | | 174 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 972.00 | 235 972.00 | | 235 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
UP Prêts | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 920.00 | 1 139 920.00 | | 1 139 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 137 685.00 | 137 685.00 | | 137 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 851.00 | 11 140.00 | 20 711.00 | 31 851.00 |
VI Groupe et associés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 158.00 | 1 452 996.00 | 8 162.00 | 1 461 158.00 |
VW T.V.A. | 242 974.00 | 242 974.00 | | 242 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 583.00 | 1 688 872.00 | 20 711.00 | 1 709 583.00 |