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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 630.00 | 9 181.00 | 2 448.00 | 11 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 404.00 | 50 441.00 | 10 962.00 | 61 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BF Prêts | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 960.00 | 63 133.00 | 40 826.00 | 103 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 182.00 | 47 200.00 | 737 981.00 | 785 182.00 |
BZ Autres créances | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 644 020.00 | | 644 020.00 | 644 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 665.00 | 47 200.00 | 1 636 464.00 | 1 683 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 626.00 | 110 334.00 | 1 677 291.00 | 1 787 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 564.00 | | | 137 564.00 |
DL TOTAL (I) | 247 146.00 | | | 247 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 056.00 | | | 353 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 773.00 | | | 670 773.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 145.00 | | | 1 430 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 291.00 | | | 1 677 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 145.00 | | | 1 037 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 640.00 | | 5 302.00 | 106 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 231.00 | 103 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 231.00 | 73 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 965.00 | | 5 302.00 | 75 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 358.00 | 9 007.00 | 8 231.00 | 62 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 848.00 | 9 007.00 | 8 231.00 | 58 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 057.00 | 353 057.00 | | 353 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 374.00 | 570 374.00 | | 570 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UP Prêts | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 785 182.00 | 785 182.00 | | 785 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -383 541.00 | | | -383 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 726.00 | 150 726.00 | | 150 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 387.00 | 957 094.00 | 22 294.00 | 979 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 145.00 | 1 037 145.00 | | 1 430 145.00 |