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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 813.00 | 17 691.00 | 2 122.00 | 19 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 594.00 | 117 925.00 | 1 669.00 | 119 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 231.00 | 160 832.00 | 9 398.00 | 170 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
CF Disponibilités | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 830.00 | | 152 830.00 | 152 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 060.00 | 160 832.00 | 162 228.00 | 323 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 829.00 | 369 778.00 | | 195 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 953.00 | -173 949.00 | | -102 953.00 |
DL TOTAL (I) | 135 876.00 | 238 829.00 | | 135 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 7 380.00 | | 4 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 264.00 | 20 923.00 | | 21 264.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 761.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 352.00 | 29 096.00 | | 26 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 228.00 | 267 926.00 | | 162 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 352.00 | 29 096.00 | | 26 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
FD Production vendue biens | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
FG Production vendue services | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 787.00 | | 185 787.00 | 185 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 663.00 | 4 001.00 | | 20 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 985.00 | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | 985.00 | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 13.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 513.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | -528.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 977.00 | 230 820.00 | | 212 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 931.00 | 404 769.00 | | 315 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 953.00 | -173 949.00 | | -102 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 781.00 | | | 174 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 551.00 | 170 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 551.00 | 164 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 934.00 | 4 449.00 | 4 551.00 | 160 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 934.00 | 4 449.00 | 4 551.00 | 160 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 692.00 | 25 084.00 | 5 608.00 | 30 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |