| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 813.00 | 19 745.00 | 68.00 | 19 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 544.00 | 116 538.00 | 6.00 | 116 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 181.00 | 161 499.00 | 5 682.00 | 167 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 658.00 | 3 835.00 | 5 823.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 223.00 | 3 835.00 | 33 388.00 | 37 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 404.00 | 165 334.00 | 39 070.00 | 204 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 668.00 | 92 876.00 | | 22 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 922.00 | -70 208.00 | | -59 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745.00 | 65 668.00 | | 5 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 259.00 | 22 644.00 | | 30 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 1 354.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328.00 | 8 808.00 | | 2 328.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 314.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 324.00 | 33 120.00 | | 33 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 070.00 | 98 788.00 | | 39 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 324.00 | 33 120.00 | | 33 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 835.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 622.00 | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 176.00 | 622.00 | | 7 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 127.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 1 380.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 507.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049.00 | -885.00 | | 7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176.00 | 153 003.00 | | 7 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 099.00 | 223 211.00 | | 67 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 922.00 | -70 208.00 | | -59 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 423.00 | | | 170 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 167 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 161 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 815.00 | | | 164 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 104.00 | 517.00 | 3 122.00 | 164 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 104.00 | 517.00 | 3 122.00 | 164 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 903.00 | 10 295.00 | 5 608.00 | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |