| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 813.00 | 19 678.00 | 134.00 | 19 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 787.00 | 119 210.00 | 577.00 | 119 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 423.00 | 164 104.00 | 6 319.00 | 170 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 892.00 | 164 104.00 | 98 788.00 | 262 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 876.00 | 195 829.00 | | 92 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 208.00 | -102 953.00 | | -70 208.00 |
DL TOTAL (I) | 65 668.00 | 135 876.00 | | 65 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 644.00 | 32.00 | | 22 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 4 438.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 808.00 | 21 264.00 | | 8 808.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 618.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 120.00 | 26 352.00 | | 33 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 788.00 | 162 228.00 | | 98 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 120.00 | 26 352.00 | | 33 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
FD Production vendue biens | 106 743.00 | | 106 743.00 | 106 743.00 |
FG Production vendue services | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 254.00 | | 134 254.00 | 134 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 20 663.00 | | 36.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 75.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 2 763.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 2 763.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 180.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 180.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 2 583.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 003.00 | 212 977.00 | | 153 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 211.00 | 315 931.00 | | 223 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 208.00 | -102 953.00 | | -70 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 231.00 | | 193.00 | 170 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 623.00 | | 193.00 | 164 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 832.00 | 3 272.00 | | 160 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 832.00 | 3 272.00 | | 160 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 083.00 | 14 475.00 | 5 608.00 | 20 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |