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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 448.00 | 10 422.00 | 7 026.00 | 17 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 833.00 | 10 422.00 | 66 411.00 | 76 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
BZ Autres créances | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 357.00 | | 125 357.00 | 125 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 189.00 | 10 422.00 | 191 768.00 | 202 189.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 79 710.00 | 77 511.00 | | 79 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 718.00 | 2 198.00 | | 16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 132 312.00 | 115 594.00 | | 132 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911.00 | 17 191.00 | | 2 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 1 144.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 632.00 | 35 481.00 | | 34 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 808.00 | 26 802.00 | | 21 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 455.00 | 80 618.00 | | 59 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 768.00 | 196 213.00 | | 191 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 034.00 | | 273 034.00 | 273 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 034.00 | | 273 034.00 | 273 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 417.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 417.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 255.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | 255.00 | | 8 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 161.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 6.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 372.00 | 255 482.00 | | 291 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 654.00 | 253 284.00 | | 274 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 718.00 | 2 198.00 | | 16 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 823.00 | 17 138.00 | | 15 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 678.00 | | 7 838.00 | 76 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 684.00 | 76 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | 17 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 293.00 | | 7 838.00 | 17 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 091.00 | 4 331.00 | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | 4 331.00 | | 6 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VC Groupe et associés | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 452.00 | 125 357.00 | 95.00 | 125 452.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |