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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 681.00 | 11 672.00 | 4 009.00 | 15 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 066.00 | 11 672.00 | 63 394.00 | 75 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 196.00 | | 78 196.00 | 78 196.00 |
BZ Autres créances | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 222.00 | | 126 222.00 | 126 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 288.00 | 11 672.00 | 189 617.00 | 201 288.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 96 428.00 | 79 710.00 | | 96 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | 16 718.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 140 563.00 | 132 312.00 | | 140 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163.00 | 2 911.00 | | 7 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 103.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | 34 632.00 | | 26 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | 21 808.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 054.00 | 59 455.00 | | 49 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 617.00 | 191 768.00 | | 189 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 028.00 | | 243 028.00 | 243 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 028.00 | | 243 028.00 | 243 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 950.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 8 634.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | 950.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 2 882.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 786.00 | 291 372.00 | | 248 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 536.00 | 274 654.00 | | 240 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 250.00 | 16 718.00 | | 8 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 242.00 | 15 823.00 | | 11 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 833.00 | | 833.00 | 76 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 75 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 15 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 448.00 | | 833.00 | 17 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 422.00 | 3 849.00 | 2 599.00 | 10 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | 3 849.00 | 2 599.00 | 10 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VC Groupe et associés | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452.00 | | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 317.00 | 126 222.00 | 95.00 | 126 317.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |