| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 919.00 | 5 806.00 | 3 113.00 | 8 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 304.00 | 5 806.00 | 62 498.00 | 68 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
BZ Autres créances | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CF Disponibilités | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 007.00 | | 128 007.00 | 128 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 311.00 | 5 806.00 | 190 505.00 | 196 311.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 104 678.00 | 96 428.00 | | 104 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 683.00 | 8 250.00 | | 16 683.00 |
DL TOTAL (I) | 157 246.00 | 140 563.00 | | 157 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932.00 | 7 163.00 | | 2 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 63.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 26 432.00 | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 403.00 | 15 395.00 | | 21 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 259.00 | 49 054.00 | | 33 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 505.00 | 189 617.00 | | 190 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 748.00 | | 287 748.00 | 287 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 748.00 | | 287 748.00 | 287 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 027.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1 027.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -1 027.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 1 501.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 683.00 | 248 786.00 | | 319 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 000.00 | 240 536.00 | | 303 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 683.00 | 8 250.00 | | 16 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 795.00 | 11 242.00 | | 8 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 066.00 | | 3 392.00 | 75 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 154.00 | 68 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 154.00 | 8 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 681.00 | | 3 392.00 | 15 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672.00 | 3 631.00 | 9 497.00 | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | 3 631.00 | 9 497.00 | 11 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VC Groupe et associés | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 085.00 | 110 990.00 | 95.00 | 111 085.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |