| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 374.00 | 112 478.00 | 25 896.00 | 138 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 751.00 | | 348 751.00 | 348 751.00 |
BZ Autres créances | 874 290.00 | | 874 290.00 | 874 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 736.00 | | 1 366 736.00 | 1 366 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 110.00 | 112 478.00 | 1 392 632.00 | 1 505 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 392 463.00 | | | 392 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DL TOTAL (I) | 420 450.00 | | | 420 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
EA Autres dettes | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 471.00 | | | 792 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 183.00 | | | 972 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 632.00 | | | 1 392 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 183.00 | | | 972 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 452.00 | 1 410.00 | 1 270 862.00 | 1 269 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 452.00 | 1 410.00 | 1 270 862.00 | 1 269 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 391.00 | | | 1 283 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 380.00 | | | 1 264 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 221.00 | | 153.00 | 138 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 743.00 | | 153.00 | 25 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 471.00 | 792 471.00 | | 792 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
UX Autres créances clients | 348 251.00 | | | 348 251.00 |
VB T. V. A. | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VC Groupe et associés | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 756.00 | 10 706.00 | 21 050.00 | 31 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884.00 | | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 224.00 | | | 805 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 216.00 | 1 242 320.00 | 25 896.00 | 1 268 216.00 |
VW T.V.A. | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 183.00 | 972 183.00 | | 972 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 808.00 | | | 369 808.00 |
ST Autres comptes | 223 528.00 | | | 223 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 011.00 | | | 227 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 769.00 | | | 690 769.00 |