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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 295 905.00 | 274 337.00 | 21 569.00 | 295 905.00 |
040 Immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 709.00 | 274 337.00 | 23 372.00 | 297 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 396.00 | 3 152.00 | 13 243.00 | 16 396.00 |
072 Créances – Autres | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 365.00 | | 130 365.00 | 130 365.00 |
084 Disponibilités | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 826.00 | 3 152.00 | 230 673.00 | 233 826.00 |
110 Total général Actif | 531 534.00 | 277 489.00 | 254 045.00 | 531 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 447.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 379.00 | 446 577.00 | | 392 379.00 |
222 Production stockée | -13 902.00 | -21 184.00 | | -13 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 628.00 | | | 628.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 884.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 648.00 | 426 276.00 | | 379 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 611.00 | 114 792.00 | | 95 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 242.00 | -3 400.00 | | 7 242.00 |
242 Autres charges externes. | 62 604.00 | 66 314.00 | | 62 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 2 852.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 198.00 | 120 875.00 | | 124 198.00 |
252 Charges sociales | 65 372.00 | 60 793.00 | | 65 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 430.00 | 7 773.00 | | 8 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 786.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 245.00 | 370 785.00 | | 370 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 403.00 | 55 491.00 | | 9 403.00 |
280 Produits financiers | 1 585.00 | 1 899.00 | | 1 585.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 1 415.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 8 874.00 | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 655.00 | 47 101.00 | | 9 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 120.00 | | | 296 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |